Показники діяльності фонду «ОТП Подвійний+» - OTP Capital
  Русский English
 
 
 
Показники діяльності фонду
   
  • Проспект емісії фонду
  • Регламент фонду
  • Інвестиційна декларація фонду
  • Показники діяльності фонду
  • Офіційна фінансова звітність
  • Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
  • Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру
  •    
     
     
     
     
    Дивіться також:
  • Індикатори ринку та офіційні курси валют
  • Зворотній зв'язок
  • Запис на консультацію
  •  
     
     
     

    Показники діяльності фонду «ОТП Подвійний+»

    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Доходність з початку діяльності фонду
    30.06.2017 2 255,44 13 656 676,83 6055 125,54 %
    31.05.2017 2 211,39 13 389 950,73 6055 121,14 %
    28.04.2017 2 164,97 13 108 895,35 6055 116,50 %
    31.03.2017 2 143,58 12 979 380,36 6055 114,36 %
    28.02.2017 2 101,61 12 727 916,99 6055 110,21 %
    31.01.2017 2 080,83 12 599 440,23 6055 108,08 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Доходність з початку діяльності фонду
    30.12.2016 2 055,53 12 446 246,58 6055 105,55 %
    30.11.2016 2 032,82 12 308 748,00 6055 103,28 %
    31.10.2016 2 002,01 12 122 165,01 6055 100,20 %
    30.09.2016 1 967,04 11 910 440,88 6055 96,70 %
    31.08.2016 1 944,27 11 772 545,97 6055 94,43 %
    29.07.2016 1 906,92 11 546 416,94 6055 90,69 %
    30.06.2016 1 883,54 2 572 918,28 1366 88,35 %
    31.05.2016 1 843,21 1 754 735,30 952 84,32 %
    29.04.2016 1 801,30 1 714 842,22 952 80,13 %
    31.03.2016 1 758,51 1 674 101,38 952 75,85 %
    29.02.2016 1 732,81 1 649 630,41 952 73,28 %
    29.01.2016 1 711,97 1 629 790,89 952 71,20 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Доходність з початку діяльності фонду
    17.12.2015 1 683,20 1 602 404,63 952 68,32 %
    30.10.2015 1 648,90 1 569 756,89 952 65,41 %
    30.09.2015 1 626,12 1 548 069,95 952 63,13 %
    31.08.2015 1 604,17 1 527 169,09 952 60,93 %
    31.07.2015 1 602,90 1 525 962,90 952 60,80 %
    30.06.2015 1 649,51 3 534 894,83 2143.00 65,47 %
    29.05.2015 1 635,67 3 505 250,50 2143.00 64,09 %
    30.04.2015 1 622,98 3 478 043,13 2143.00 62,81 %
    31.03.2015 1 570,04 3 364 600,40 2143.00 57,50 %
    27.02.2015 1 386,44 2 971 133,27 2143.00 39,08 %
    29.01.2015 1 363,34 2 921 631,04 2143.00 36,77 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Доходність з початку діяльності фонду
    01.12.2014 1 323,18 2 835 571,75 2143 32,32 %
    30.09.2014 1 287,99 2 760 156,34 2143 28,80 %
    04.08.2014 1 246,80 2 671 894,24 2143 24,68 %
    01.07.2014 1 234,62 2 454 422,26 1988 23,46 %
    02.06.2014 1 252,93 6 640 528,77 5300 25,29 %
    05.05.2014 1 219,17 6 461 594,65 5300 21,92 %
    01.04.2014 1 285,84 6 814 950,14 5300 28,58 %
    31.03.2014 1 275,33 6 759 239,99 5300 27,53 %
    01.01.2014 1 021,50 5 413 974,32 5300 2,15 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Доходність з початку діяльності фонду
    30.08.2013 1 025,95 5 437 559,29 5300 2,60 %
    15.02.2013 1 185,90 4 543 182,50 3831 18,59 %
    01.02.2013 1 174,88 4 500 946,92 3831 17,49 %
    03.01.2013 1 160,68 4 446 564,47 3831 16,07 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Доходність з початку діяльності фонду
    03.12.2012 1 146,06 4 390 552,86 3831 14,61 %
    01.11.2012 1 128,95 4 325 015,95 3831 12,90 %
    01.10.2012 1 112,61 4 262 412,51 3831 11,26 %
    03.09.2012 1 088,00 4 171 601,00 3831 8,00 %
    01.08.2012 1 082,91 4 148 621,13 3831 8,29 %
    02.07.2012 1 062,35 4 069 862,20 3831 6,23 %
    01.06.2012 1 037,78 3 975 742,33 3831 3,78 %
    04.05.2012 1 023,96 3 922 798,94 3831 2,40 %
     

     

     
     
      © OTP Pension, 2008-2017. Усі права захищені. Система Orphus