Фінальні результати діяльності фонду «ОТП Збалансований» - OTP Capital
  Русский English
 
 
 
Історія управління фондами
   
  • Фонд «ОТП Класичний»
  • Фонд «ОТП Фонд Акцій»
  • Фонд «ОТП Валютний»
  • Фонд «ОТП Подвійний результат»
  • Фонд «ОТП Подвійний»
  • Фонд «ОТП Інвест+»
  • Історія управління фондами
  •    
     
     
     
     
    Дивіться також:
  • Індикатори ринку та офіційні курси валют
  • Зворотній зв'язок
  • Запис на консультацію
  •  
     
     
     

    Фінальні результати діяльності фонду «ОТП Збалансований»

    Період діяльності: 7 років (26.11.2007 – 26.11.2014).

    Тип: інтервальний (можливість щоквартального виходу).

    Вид: диверсифікований.

    Клас: збалансований фонд.

    Стратегія: формування диверсифікованого збалансованого портфелю із середнім рівнем інвестиційного ризику за рахунок інвестування активів фонду у широкий спектр фінансових інструментів. Більша частина активів фонду інвестувалося в інструменти з фіксованою дохідністю (облігації та депозити), що забезпечують захист капіталу інвесторів від коливань на ринку акцій, а також приносять постійний стабільний дохід. Інвестування частини активів фонду в акції дозволяє отримати додатковий приріст капіталу інвесторів за рахунок вкладення коштів в акції українських компаній з найвищим потенціалом зростання та капіталізації. Фонд було створено для інвесторів, які планували середньострокове вкладання коштів на строк від 3 місяців.

    Структура активів: акції – до 30%; облігації, грошові кошти і депозити – до 70%.

    Дохідність за весь період діяльності: +17,4%.


    Динаміка активів

    Динаміка активів
    * ВЧА – Вартість чистих активів фонду, розраховується як загальна сума активів фонду за мінусом його зобов’язань.

    Нажаль економічна криза та падіння фондового ринку не дозволили у повній мірі використати інвестиційну стратегію фонду, націлену на інвестування у ринок акцій. Протягом періоду діяльності фонду зниження цін на ринку акцій у 2008 і 2011 роках негативно вплинуло на динаміку вартості інвестиційних сертифікатів. Дохідність фонду в ці роки склала -10% і -28,5% відповідно. Компенсувати ці втрати вдалося за рахунок розміщення більшої частини активів фонду в інструменти з фіксованою дохідністю, а також за рахунок приросту вартості акцій в портфелі фонду у 2009-2010 і 2014 роках. Дохідність фонду в ці роки склала 8,0%, 32,7% і 18,6% відповідно. Загалом за весь період діяльності (7 років) фонд продемонстрував позитивну дохідність, що склала +17,4%.

    Ознайомитися з діючими фондами компанії «ОТП Капітал» можна на сторінці «Фонди під управлінням».

     

     

     
     
      © OTP Pension, 2008-2019. Усі права захищені. Система Orphus