Фінальні результати діяльності фонду «ОТП Валютний» - OTP Capital
  Русский English
 
 
 
Історія управління фондами
   
  • Фонд «ОТП Класичний»
  • Фонд «ОТП Фонд Акцій»
  • Фонд «ОТП Валютний»
  • Фонд «ОТП Подвійний результат»
  • Фонд «ОТП Подвійний»
  • Фонд «ОТП Інвест+»
  • Історія управління фондами
  •    
     
     
     
     
    Дивіться також:
  • Індикатори ринку та офіційні курси валют
  • Зворотній зв'язок
  • Запис на консультацію
  •  
     
     
     

    Фінальні результати діяльності фонду «ОТП Валютний»

    Період діяльності: 01.08.2013 – 26.10.2016.

    Тип: закритий (можливість щоквартального виходу).

    Стратегія: Інвестування коштів фонду здійснювалося у валютні державні облігації та валютні депозити з метою захисту заощаджень від девальвації. Стратегія фонду спрямована на отримання дохідності вищої за рівень середніх депозитних ставок у валюті при низькому рівні ризику.

    Структура активів: до 100% – облігації внутрішньої державної позики, номіновані в іноземній валюті; до 100% – депозити в іноземній валюті.

    Дохідність за весь період діяльності: 235,28% (105,63% – річних), в доларах США 20,28% (9,10% – річних).


    Динаміка активів

    Динаміка активів
    * ВЧА – Вартість чистих активів фонду, розраховується як загальна сума активів фонду за мінусом його зобов’язань.

    Коментарі:
    Фонд «ОТП Валютний» – консервативний інвестиційний фонд зі стратегією збереження капіталу, що базується на використанні валютних інструментів з фіксованою дохідністю (валютних депозитів, державних облігацій, номінованих в іноземній валюті) при низькому рівні ризику. Цільова дохідність фонду складала 8% (у дол. США) річних.

    За підсумками періоду діяльності, дохідність фонду «ОТП Валютний» (9,1% річних в дол. США) перевищила цільову та виявилася вищою ніж ставки за депозитами-аналогами в «ОТП Банку» (4% річних для 3-місячного депозиту). У результаті значної девальвації національної валюти гривневі заощадження вкладників фонду зросли на 235,3% за весь період діяльності (105,6% річних), що стало одним з найкращих показників за дохідністю в Україні.

    У зв’язку з закінченням терміну діяльності фонду «ОТП Валютний» був ліквідований. Його наступником є ІСПІФ «ОТП Валютний».

    Ознайомитися з іншими діючими фондами компанії «ОТП Капітал» можна на сторінці «Фонди під управлінням».

     

     

     
     
      © OTP Pension, 2008-2018. Усі права захищені. Система Orphus