Показники діяльності фонду «ОТП Валютний» - OTP Capital
  Русский English
 
 
 
Показники діяльності фонду
   
  • Проспект емісії фонду
  • Регламент фонду
  • Інвестиційна декларація фонду
  • Показники діяльності фонду
  • Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
  • Офіційна фінансова звітність
  • Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до Єдиного державного реєстру
  •    
     
     
     
     
    Дивіться також:
  • Індикатори ринку та офіційні курси валют
  • Зворотній зв'язок
  • Запис на консультацію
  •  
     
     
     

    Показники діяльності фонду «ОТП Валютний»

    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    20.09.2017 109,36 109,91 25 838 699,17 236262 9,36 %
    19.09.2017 109,58 110,30 109,03 25 888 976,63 236262 9,58 %
    18.09.2017 109,75 110,30 25 951 178,94 236463 9,75 %
    15.09.2017 109,46 110,00 25 882 437,58 236463 9,46 %
    14.09.2017 109,10 109,65 25 798 786,97 236463 9,10 %
    13.09.2017 108,84 109,38 25 736 810,41 236463 8,84 %
    12.09.2017 108,79 109,33 25 724 042,16 236463 8,79 %
    11.09.2017 109,04 109,59 25 783 952,56 236463 9,04 %
    08.09.2017 109,26 108,72 25 708 101,03 236463 8,72 %
    07.09.2017 108,62 109,16 25 684 405,21 236463 8,62 %
    06.09.2017 108,49 109,03 25 654 407,28 236463 8,49 %
    05.09.2017 108,28 108,82 25 604 863,76 236463 8,28 %
    04.09.2017 107,62 108,16 25 448 302,49 236463 7,62 %
    01.09.2017 107,36 107,90 25 387 580,40 236463 7,36 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    31.08.2017 106,87 107,40 25 270 636,01 236463 6,87 %
    30.08.2017 106,28 106,81 25 130 658,54 236463 6,28 %
    29.08.2017 106,57 107,10 25 052 114,33 235079 6,57 %
    28.08.2017 106,68 107,21 25 078 452,66 235079 6,68 %
    23.08.2017 106,24 106,77 24 874 489,51 234143 6,24 %
    22.08.2017 106,19 106,72 24 862 811,26 234143 6,19 %
    21.08.2017 106,37 106,90 24 906 056,95 234143 6,37 %
    19.08.2017 106,35 106,88 24 900 876,34 234143 6,35 %
    18.08.2017 106,40 106,93 24 913 578,59 234143 6,40 %
    17.08.2017 106,67 107,20 24 975 729,66 234143 6,67 %
    16.08.2017 106,76 107,29 24 998 275,21 234143 6,76 %
    15.08.2017 106,89 107,42 25 027 004,63 234143 6,89 %
    14.08.2017 107,15 107,69 25 087 411,05 234143 7,15 %
    11.08.2017 107,10 107,64 25 076 255,48 234143 7,10 %
    10.08.2017 107,22 107,76 25 104 339,03 234143 7,22 %
    09.08.2017 107,24 107,78 25 109 398,42 234143 7,24 %
    08.08.2017 107,44 107,98 25 157 449,02 234143 7,44 %
    07.08.2017 107,67 108,21 25 211 156,29 234143 7,67 %
    04.08.2017 107,79 108,33 25 238 714,27 234143 7,79 %
    03.08.2017 107,64 108,18 23 114 077,27 214731 7,64 %
    02.08.2017 107,63 108,17 23 111 787,52 214731 7,63 %
    01.08.2017 107,61 108,15 23 107 893,97 214731 7,61 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    31.07.2017 107,83 108,37 23 153 575,00 214731 7,83 %
    28.07.2017 107,76 108,30 23 138 758,81 214731 7,76 %
    27.07.2017 107,63 108,17 20 523 987,98 190696 7,63 %
    26.07.2017 107,45 107,99 20 490 242,99 190696 7,45 %
    25.07.2017 107,42 107,95 20 483 723,78 190696 7,42 %
    24.07.2017 107,69 108,23 20 535 513,19 190696 7,69 %
    21.07.2017 107,83 108,37 20 562 459,47 190696 7,83 %
    20.07.2017 107,89 108,43 20 573 347,72 190696 7,89 %
    19.07.2017 107,82 108,36 20 561 003,99 190696 7,82 %
    18.07.2017 107,96 108,50 20 587 108,34 190696 7,96 %
    17.07.2017 108,17 108,71 20 627 577,86 190696 8,17 %
    14.07.2017 107,95 20 585 242,81 190696 7,95 %
    13.07.2017 107,70 20 537 842,96 190696 7,70 %
    12.07.2017 107,95 20 585 009,24 190696 7,95 %
    11.07.2017 108,07 20 609 121,44 190696 8,07 %
    10.07.2017 108,14 20 622 667,55 190696 8,14 %
    07.07.2017 108,29 20 649 859,70 190696 8,29 %
    06.07.2017 108,52 20 694 848,70 190696 8,52 %
    05.07.2017 108,10 20 613 482,38 190696 8,10 %
    04.07.2017 107,98 20 592 069,14 190696 7,98 %
    03.07.2017 108,09 20 611 513,44 190696 8,09 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    30.06.2017 108,35 20 661 114,96 190696 8,35 %
    29.06.2017 108,26 20 644 364,68 190696 8,26 %
    27.06.2017 108,04 20 603 559,53 190696 8,04 %
    26.06.2017 108,00 20 595 755,54 190696 8,00 %
    23.06.2017 107,93 20 581 835,93 190696 7,93 %
    22.06.2017 107,90 20 576 565,79 190696 7,90 %
    21.06.2017 107,93 20 582 330,47 190696 7,93 %
    20.06.2017 107,87 20 569 800,98 190696 7,87 %
    19.06.2017 107,82 20 560 646,84 190696 7,82 %
    16.06.2017 107,66 22 554 676,32 209496 7,66 %
    15.06.2017 107,66 22 056 303,81 204875 7,66 %
    14.06.2017 107,56 22 036 916,04 204875 7,56 %
    13.06.2017 107,84 22 093 375,01 204875 7,84 %
    12.06.2017 108,03 22 133 147,44 204875 8,03 %
    09.06.2017 108,22 20 883 901,85 192978 8,22 %
    08.06.2017 108,37 20 913 291,60 192978 8,37 %
    07.06.2017 108,37 20 913 291,60 192978 8,37 %
    06.06.2017 108,47 20 931 693,83 192978 8,47 %
    02.06.2017 108,36 20 910 648,02 192978 8,36 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    31.05.2017 108,66 20 968 461,17 192978 8,66 %
    30.05.2017 108,79 20 994 353,06 192978 8,79 %
    29.05.2017 108,60 20 957 274,90 192978 8,60 %
    26.05.2017 2 208,24 13 370 899,44 6055 120,82 %
    25.05.2017 108,20 20 880 817,38 192978 8,20 %
    24.05.2017 108,34 20 907 869,32 192978 8,34 %
    23.05.2017 108,48 20 934 133,87 192978 8,48 %
    22.05.2017 108,58 20 952 726,20 192978 8,58 %
    19.05.2017 108,62 20 961 627,30 192978 8,62 %
    18.05.2017 108,70 20 976 983,31 192978 8,70 %
    17.05.2017 108,75 20 986 214,04 192978 8,75 %
    16.05.2017 108,89 21 013 325,73 192978 8,89 %
    15.05.2017 108,88 21 012 191,73 192978 8,88 %
    13.05.2017 108,85 21 005 505,79 192978 8,85 %
    12.05.2017 108,64 20 966 056,12 192978 8,64 %
    11.05.2017 108,74 20 984 143,22 192978 8,74 %
    10.05.2017 108,86 19 695 720,98 180928 8,86 %
    05.05.2017 108,68 19 662 399,60 180928 8,68 %
    04.05.2017 108,81 19 686 535,46 180928 8,81 %
    03.05.2017 108,94 19 711 062,73 180928 8,94 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    28.04.2017 108,81 19 686 349,70 180928 8,81 %
    27.04.2017 108,96 19 714 003,60 180928 8,96 %
    26.04.2017 109,12 19 742 547,89 180928 9,12 %
    25.04.2017 109,27 19 770 274,60 180928 9,27 %
    24.04.2017 109,50 19 810 729,52 180928 9,50 %
    19.04.2017 109,86 19 877 338,68 180928 9,86 %
    18.04.2017 109,71 19 850 117,25 180928 9,71 %
    14.04.2017 109,86 19 875 904,22 180928 9,86 %
    13.04.2017 109,88 19 880 545,91 180928 9,88 %
    12.04.2017 109,94 19 870 626,14 180748 9,94 %
    11.04.2017 110,08 19 896 431,45 180748 10,08 %
    10.04.2017 110,23 19 923 186,52 180748 10,23 %
    07.04.2017 110,69 20 006 710,47 180748 10,69 %
    06.04.2017 110,90 20 044 842,30 180748 10,90 %
    05.04.2017 110,73 20 013 468,32 180748 10,73 %
    04.04.2017 110,32 19 940 658,41 180748 10,32 %
    03.04.2017 110,29 19 935 211,78 180748 10,29 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    31.03.2017 110,05 19 891 641,05 180748 10,05 %
    30.03.2017 110,31 19 937 531,25 180748 10,31 %
    29.03.2017 110,62 19 993 470,32 180748 10,62 %
    28.03.2017 110,73 20 014 309,62 180748 10,73 %
    27.03.2017 110,59 19 989 633,65 180748 10,59 %
    24.03.2017 110,27 19 930 747,10 180748 10,27 %
    23.03.2017 109,69 19 826 026,36 180748 9,69 %
    22.03.2017 109,39 19 772 126,78 180748 9,39 %
    21.03.2017 109,51 19 793 813,29 180748 9,51 %
    20.03.2017 109,58 19 806 423,16 180748 9,58 %
    17.03.2017 109,81 19 875 270,33 180990 9,81 %
    16.03.2017 109,39 19 798 550,87 180990 9,39 %
    15.03.2017 109,44 20 189 405,61 184473 9,44 %
    14.03.2017 109,36 21 279 876,31 194589 9,36 %
    13.03.2017 109,00 21 209 921,63 194589 9,00 %
    10.03.2017 109,34 21 277 289,35 194589 9,34 %
    09.03.2017 109,53 21 313 468,21 194589 9,53 %
    07.03.2017 109,75 21 355 270,80 194589 9,75 %
    06.03.2017 110,12 21 400 678,81 194338 10,12 %
    03.03.2017 109,96 21 368 500,12 194338 9,96 %
    02.03.2017 110,30 21 434 835,61 194338 10,30 %
    01.03.2017 110,21 21 418 021,48 194338 10,21 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    28.02.2017 109,75 21 328 094,52 194338 9,75 %
    27.02.2017 109,43 21 266 650,29 194338 9,43 %
    24.02.2017 109,10 21 201 618,26 194338 9,10 %
    23.02.2017 109,35 21 250 138,78 194338 9,35 %
    17.02.2017 109,31 21 243 047,37 194338 9,31 %
    16.02.2017 109,32 21 244 055,41 194338 9,32 %
    15.02.2017 110,26 21 427 412,57 194338 10,26 %
    14.02.2017 109,98 21 372 811,74 194338 9,98 %
    13.02.2017 110,13 21 402 055,39 194338 10,13 %
    10.02.2017 109,34 21 249 835,85 194338 9,34 %
    09.02.2017 108,87 21 158 105,51 194338 8,87 %
    08.02.2017 109,34 21 248 097,11 194338 9,34 %
    07.02.2017 110,25 21 425 193,68 194338 10,25 %
    06.02.2017 109,49 21 257 427,21 194158 9,49 %
    03.02.2017 109,07 21 176 335,41 194158 9,07 %
    02.02.2017 109,10 21 182 347,26 194158 9,10 %
    01.02.2017 109,41 21 243 517,09 194158 9,41 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    31.01.2017 109,55 21 270 904,34 194158 9,55 %
    30.01.2017 109,84 21 325 482,67 194158 9,84 %
    27.01.2017 109,87 21 331 437,09 194158 9,87 %
    26.01.2017 109,83 21 323 857,23 194158 9,83 %
    25.01.2017 109,90 21 338 883,98 194158 9,90 %
    24.01.2017 110,29 21 393 873,81 193979 10,29 %
    23.01.2017 110,66 21 464 896,69 193979 10,66 %
    20.01.2017 110,66 21 465 226,23 193979 10,66 %
    19.01.2017 110,84 21 500 922,26 193979 10,84 %
    18.01.2017 111,38 21 604 793,76 193979 11,38 %
    17.01.2017 111,73 21 673 447,49 193979 11,73 %
    16.01.2017 111,51 21 629 789,24 193979 11,51 %
    13.01.2017 109,78 21 295 328,52 193979 9,78 %
    12.01.2017 109,21 21 184 816,66 193979 9,21 %
    11.01.2017 108,81 21 106 326,66 193979 8,81 %
    10.01.2017 108,81 21 106 326,66 193979 8,81 %
    06.01.2017 105,80 20 523 167,52 193979 5,80 %
    05.01.2017 107,41 20 834 997,97 193979 7,41 %
    04.01.2017 109,38 21 128 900,01 193165 9,38 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    30.12.2016 109,29 21 050 997,60 192616 9,29 %
    29.12.2016 108,09 20 820 145,01 192616 8,09 %
    28.12.2016 107,10 20 361 398,52 190120 7,10 %
    27.12.2016 105,93 20 140 009,24 190120 5,93 %
    26.12.2016 105,52 20 061 145,05 190120 5,52 %
    23.12.2016 105,55 20 066 585,09 190120 5,55 %
    22.12.2016 106,12 20 176 111,21 190120 6,12 %
    21.12.2016 106,27 20 204 901,13 190120 6,27 %
    20.12.2016 105,95 20 143 843,50 190120 5,95 %
    19.12.2016 105,67 20 289 478,94 192005 5,67 %
    16.12.2016 105,49 20 254 127,79 192005 5,49 %
    15.12.2016 105,50 20 362 560,52 193003 5,50 %
    14.12.2016 104,69 20 205 377,91 193003 4,69 %
    13.12.2016 104,92 20 250 257,66 193003 4,92 %
    12.12.2016 103,73 20 021 068,42 193003 3,73 %
    09.12.2016 103,26 19 928 628,04 193003 3,26 %
    08.12.2016 104,23 20 116 815,07 193003 4,23 %
    07.12.2016 104,52 20 173 293,15 193003 4,52 %
    06.12.2016 104,63 20 193 258,23 193003 4,63 %
    05.12.2016 103,69 20 013 084,42 193003 3,69 %
    02.12.2016 102,60 19 802 014,93 193003 2,60 %
    01.12.2016 102,26 19 737 124,20 193003 2,26 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    30.11.2016 102,41 19 765 402,22 193003 2,41 %
    29.11.2016 102,64 19 810 685,41 193003 2,64 %
    25.11.2016 102,29 19 741 666,46 193003 2,29 %
    24.11.2016 102,27 19 737 735,30 193003 2,27 %
    23.11.2016 102,53 19 789 263,56 193003 2,53 %
    22.11.2016 103,01 19 882 076,24 193003 3,01 %
    21.11.2016 103,44 19 964 695,77 193003 3,44 %
    18.11.2016 104,02 20 076 133,33 193003 4,02 %
    17.11.2016 105,14 20 293 109,68 193003 5,14 %
    16.11.2016 103,81 19 933 596,97 192011 3,81 %
    15.11.2016 102,76 19 383 305,05 188633 2,76 %
    11.11.2016 102,00 19 240 558,36 188633 2,00 %
    03.11.2016 101,77 19 196 898,96 188633 1,77 %
    02.11.2016 101,85 19 213 175,44 188633 1,85 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    31.10.2016 101,46 19 139 526,20 188633 1,46 %
    28.10.2016 101,75 19 192 528,52 188633 1,75 %
    27.10.2016 101,78 19 199 575,38 188633 1,78 %
    26.10.2016 101,94 19 230 070,19 188633 1,94 %
    25.10.2016 102,02 19 243 396,08 188633 2,02 %
    24.10.2016 102,12 19 263 796,71 188633 2,12 %
    21.10.2016 102,06 19 252 477,50 188633 2,06 %
    20.10.2016 101,92 19 226 383,31 188633 1,92 %
    19.10.2016 102,38 19 313 068,55 188633 2,38 %
    18.10.2016 102,40 19 315 664,18 188633 2,40 %
    17.10.2016 102,39 19 314 481,42 188633 2,39 %
    12.10.2016 102,43 19 322 205,98 188633 2,43 %
    11.10.2016 102,48 19 330 840,01 188633 2,48 %
    10.10.2016 102,61 19 356 557,71 188633 2,61 %
    07.10.2016 102,63 19 360 016,50 188633 2,63 %
    06.10.2016 102,48 19 331 185,75 188633 2,48 %
    05.10.2016 102,68 19 369 773,38 188633 2,68 %
    04.10.2016 102,73 19 378 480,45 188633 2,73 %
    03.10.2016 102,58 19 350 178,85 188633 2,58 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    30.09.2016 102,52 19 338 045,74 188633 2,52 %
    29.09.2016 102,23 19 284 428,22 188633 2,23 %
    28.09.2016 102,50 19 334 811,11 188633 2,50 %
    27.09.2016 102,84 19 398 112,61 188633 2,84 %
    23.09.2016 102,67 19 367 546,03 188633 2,67 %
    22.09.2016 101,94 16 258 726,22 159496 1,94 %
    21.09.2016 101,77 16 231 489,99 159496 1,77 %
    20.09.2016 102,28 16 312 982,75 159496 2,28 %
    19.09.2016 103,43 16 496 684,29 159496 3,43 %
    16.09.2016 103,90 16 571 274,97 159496 3,90 %
    15.09.2016 104,26 16 628 678,61 159496 4,26 %
    14.09.2016 105,05 16 754 485,99 159496 5,05 %
    13.09.2016 105,20 16 779 214,15 159496 5,20 %
    12.09.2016 105,00 16 746 671,82 159496 5,00 %
    09.09.2016 105,32 16 797 991,38 159496 5,32 %
    08.09.2016 105,79 16 872 959,62 159496 5,79 %
    07.09.2016 105,53 16 831 810,32 159496 5,53 %
    06.09.2016 104,90 16 731 917,14 159496 4,90 %
    05.09.2016 104,78 16 712 377,36 159496 4,78 %
    01.09.2016 100,95 16 100 515,89 159496 0,95 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    29.08.2016 99,60 15 519 061,15 155819 -0,40 %
    26.08.2016 99,39 15 501 636,38 155819 -0,52 %
    25.08.2016 99,39 15 487 055,46 155819 -0,61 %
    22.08.2016 98,84 15 401 814,41 155819 -1,16 %
    19.08.2016 98,50 15 348 540,06 155819 -1,50 %
    18.08.2016 98,38 15 329 198,43 155819 -1,62 %
    17.08.2016 98,68 15 376 126,58 155819 -1,32 %
    16.08.2016 98,39 15 330 983,66 155819 -1,61 %
    15.08.2016 97,59 15 206 853,14 155819 -2,41 %
    12.08.2016 97,45 15 184 899,44 155819 -2,55 %
    11.08.2016 97,43 14 285 316,23 146628 -2,57 %
    10.08.2016 97,40 14 281 413,75 146628 -2,60 %
    09.08.2016 97,31 14 268 737,41 146628 0,00 %
    08.08.2016 97,23 14 256 648,30 146628 0,00 %
    05.08.2016 97,23 14 256 431,12 146628 0,00 %
    04.08.2016 97,22 14 255 838,21 146628 0,00 %
    03.08.2016 97,04 14 228 570,00 146628 0,00 %
    02.08.2016 97,10 14 237 009,67 146628 0,00 %
    01.08.2016 96,96 14 217 488,58 146628 0,00 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    29.07.2016 97,02 14 225 979,21 146628 0,00 %
    28.07.2016 96,87 14 204 207,32 146628 0,00 %
    27.07.2016 96,85 14 200 962,32 146628 0,00 %
    26.07.2016 96,91 14 160 436,10 146115 0,00 %
    25.07.2016 96,83 14 148 484,96 146115 0,00 %
    22.07.2016 96,78 14 141 465,03 146115 0,00 %
    21.07.2016 96,76 14 138 397,62 146115 0,00 %
    20.07.2016 96,90 14 158 873,86 146115 0,00 %
    19.07.2016 96,68 14 126 392,32 146115 0,00 %
    18.07.2016 96,55 14 107 411,10 146115 0,00 %
    15.07.2016 96,61 14 116 005,70 146115 0,00 %
    14.07.2016 96,66 14 123 119,39 146115 0,00 %
    13.07.2016 96,67 14 124 634,20 146115 0,00 %
    12.07.2016 96,56 13 551 884,85 140345 0,00 %
    11.07.2016 96,38 13 526 351,71 140345 0,00 %
    08.07.2016 96,46 13 537 360,48 140345 0,00 %
    07.07.2016 96,44 13 535 023,41 140345 0,00 %
    06.07.2016 96,29 13 514 061,06 140345 0,00 %
    05.07.2016 96,28 13 512 528,63 140345 0,00 %
    04.07.2016 96,22 13 503 388,86 140345 0,00 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    30.06.2016 96,34 13 520 177,09 140345 0,00 %
    29.06.2016 96,21 13 502 736,34 140345 0,00 %
    24.06.2016 96,24 13 506 392,52 140345 0,00 %
    23.06.2016 96,18 13 478 840,80 140139 0,00 %
    21.06.2016 96,07 13 462 646,43 140139 0,00 %
    17.06.2016 95,97 13 448 919,16 140139 0,00 %
    16.06.2016 96,04 13 459 129,27 140139 0,00 %
    07.06.2016 96,08 13 465 255,08 140139 0,00 %
    03.06.2016 96,32 13 498 460,77 140139 0,00 %
    02.06.2016 96,46 13 517 581,12 140139 0,00 %
    01.06.2016 96,52 13 526 114,78 140139 0,00 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    31.05.2016 96,39 13 507 600,31 140139 0,00 %
    30.05.2016 96,15 13 474 596,92 140139 0,00 %
    27.05.2016 96,17 13 476 752,66 140139 0,00 %
    26.05.2016 96,22 13 483 573,54 140139 0,00 %
    25.05.2016 96,14 13 473 654,90 140139 0,00 %
    24.05.2016 96,41 13 510 783,21 140139 0,00 %
    23.05.2016 96,53 13 528 177,50 140139 0,00 %
    20.05.2016 96,49 13 522 366,09 140139 0,00 %
    19.05.2016 96,52 13 526 457,67 140139 0,00 %
    16.05.2016 96,51 13 524 892,57 140139 0,00 %
    13.05.2016 96,53 13 527 079,59 140139 0,00 %
    12.05.2016 96,00 13 453 435,91 140139 0,00 %
    06.05.2016 95,80 13 425 711,78 140139 0,00 %
    04.05.2016 95,57 13 393 520,34 140139 0,00 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    29.04.2016 95,67 13 406 807,01 140139 0,00 %
    27.04.2016 96,07 13 463 450,47 140139 0,00 %
    26.04.2016 96,06 13 461 421,53 140139 0,00 %
    25.04.2016 96,07 13 463 748,66 140139 0,00 %
    22.04.2016 96,18 13 479 151,62 140139 0,00 %
    21.04.2016 96,27 13 491 611,76 140139 0,00 %
    20.04.2016 96,40 13 509 075,02 140139 0,00 %
    19.04.2016 96,33 13 499 587,80 140139 0,00 %
    18.04.2016 96,88 13 577 167,42 140139 0,00 %
    15.04.2016 96,23 13 087 685,53 136003 0,00 %
    14.04.2016 96,46 13 118 409,36 136003 0,00 %
    13.04.2016 96,49 13 122 736,52 136003 0,00 %
    12.04.2016 96,68 13 148 160,92 136003 0,00 %
    11.04.2016 97,21 13 221 167,36 136003 0,00 %
    08.04.2016 97,76 13 295 587,15 136003 0,00 %
    07.04.2016 98,17 13 351 171,97 136003 0,00 %
    06.04.2016 97,83 13 304 985,57 136003 0,00 %
    05.04.2016 98,22 13 357 763,95 136003 0,00 %
    04.04.2016 98,52 13 399 293,74 136003 0,00 %
    Дата ВЧА/1 ІС, грн. Ціна купівлі ІС, грн Ціна продажу ІС, грн Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. Кількість розміщених сертифікатів, шт. Дохідність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, %
    31.03.2016 99,31 13 506 458,04 136003 0,00 %
    30.03.2016 98,69 13 421 926,34 136003 0,00 %
    29.03.2016 97,88 13 311 946,41 136003 0,00 %
    28.03.2016 98,45 13 389 525,17 136003 0,00 %
    25.03.2016 97,54 13 266 007,08 136003 0,00 %
    23.03.2016 99,63 13 550 400,56 136003 0,00 %
    22.03.2016 98,28 13 366 529,26 136003 0,00 %
    21.03.2016 99,86 13 581 556,02 136003 0,00 %
    2017 рік
    2016 рік

    Щомісячні звіти з діяльності фонду


    2017

    ОТП Валютний Серпень'17
    ОТП Валютний Липень'17
    ОТП Валютний Червень'17
    ОТП Валютний Травень'17
    ОТП Валютний Березень'17
    ОТП Валютний Квітень'17
    ОТП Валютний Лютий'17
    ОТП Валютний Січень'17

    2016

    OTP Valutnyi Fund December
    OTP Valutnyi Fund November
    OTP Valutnyi Fund October
    OTP Valutnyi Fund September
    OTP Valutnyi Fund August
    OTP Valutnyi Fund July
    OTP Valutnyi Fund June
    OTP Valutnyi Fund May
    OTP Valutnyi Fund April
    OTP Valutnyi Fund March

     

     

     
     
      © OTP Pension, 2008-2017. Усі права захищені. Система Orphus