| Дата | СЧА/1 ИС, грн. | Количество размещенных сертификатов, шт. | Стоимость чистых активих фонда(СЧА), грн. | Доходность с даты начала размещения ценных бумаг фонда, %
|
| 29.08.2008 | 911,06 | 3093 | 2817892,98 | -8,89% |
| 28.08.2008 | 910,93 | 3093 | 2817503,77 | -8,91% |
| 27.08.2008 | 910,80 | 3087 | 2811653,63 | -8,92% |
| 26.08.2008 | 912,07 | 3087 | 2815559,85 | -8,79% |
| 22.08.2008 | 910,18 | 3087 | 2809710,43 | -8,98% |
| 21.08.2008 | 910,05 | 3087 | 2809322,24 | -9,26% |
| 20.08.2008 | 907,36 | 3087 | 2801033,51 | -9,26% |
| 19.08.2008 | 907,14 | 3077 | 2791255,38 | -9,29% |
| 18.08.2008 | 906,76 | 3077 | 2813173,07 | -9,32% |
| 15.08.2008 | 906,63 | 3077 | 2789705,16 | -9,34% |
| 14.08.2008 | 906,51 | 3077 | 2789317,94 | -9,35% |
| 13.08.2008 | 906,38 | 3077 | 2788931,93 | -9,36% |
| 12.08.2008 | 904,71 | 3077 | 2783795,01 | -9,53% |
| 11.08.2008 | 904,39 | 3077 | 2782816,13 | -9,56% |
| 08.08.2008 | 900,52 | 3092 | 2784421,68 | -9,95% |
| 07.08.2008 | 901,05 | 3092 | 2786035,48 | -9,9% |
| 06.08.2008 | 901,83 | 3092 | 2788450,44 | -9,82% |
| 05.08.2008 | 901,12 | 3099 | 2792561,84 | -9,89% |
| 04.08.2008 | 901,09 | 3099 | 2792489,30 | -9,89% |
| 01.08.2008 | 899,53 | 3099 | 2787643,58 | -10,05% |
|
