|
Инвестиционный фонд относится к фондам интервального типа в случае, когда он (или компания по управлению его активами) берет на себя обязательства осуществлять по требованию инвесторов выкуп ценных бумаг, эмитированных этим инвестиционным фондом (или компанией по управлению его активами) на протяжении оговоренного в проспекте эмиссии срока, но не реже одного раза в год.*
Размещая средства в паевом инвестиционном фонде, инвестор приобретает ценные бумаги этого фонда – инвестиционные сертификаты. Инвестиционные сертификаты подтверждают права инвестора на определенную часть активов фонда – пай. Инвестор может приобрести инвестиционные сертификаты по их номинальной цене (если речь идет о вновь созданном фонде), или по рыночной цене на день приобретения.
Если инвестор желает вернуть средства, размещенные в паевом инвестиционном фонде, он может продать инвестиционные сертификаты фонда по рыночной цене на день продажи. Разница между стоимостью приобретения и стоимостью продажи инвестиционных сертификатов обуславливает получение инвестором прибыли или убытков.
Интервальный фонд предусматривает обязательства компании по управлению активами осуществлять выкуп ценных бумаг фонда в сроки (интервалы), указанные в инвестиционной декларации фонда. Такая схема уменьшае риск случайного и непредсказуемого оттока активов фонда из-за массового отзыва вложений инвесторами. Это дает возможность инвестировать средства фонда в среднесрочные финансовые инструменты с целью получения более высоких доходов.
Инвестиционный фонд «ОТП Сбалансированный» предназначен для инвесторов с умеренным отношением к риску, которые ищут возможности для средне- и долгосрочного сбережения собственного капитала, а также его приумножения.
Средства фонда инвестируются в широкий спектр финансовых инструментов с разным уровнем риска и, соответственно, доходности. Их сбалансированность между собой обеспечивает приемлемый средний уровень риска инвестиций, достаточно стойкую относительно рыночных всплесков структуру вложений и дает возможность получить более высокую доходность, нежели в фонде открытого типа.
* - Закон Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» № 2299-ІІІ от 15.03.2001г.
| 
