|
|
Тип фонду
|
фонд «Грошового ринку»
|
|
Рівень ризику
|
дуже низький
|
|
Рекомендований термін інвестування
|
від 1 року
|
Співвідношення очікуваного рівня доходу та рівня ризику для фонду «ОТП Класичний» у порівнянні з іншими фондами в управлінні OTP Capital.
Для кого цей фонд?
Виходячи із низького рівня ризику та високої ліквідності фонду, ми рекомендуємо цей фонд для тих інвесторів, які бажають розмістити тимчасово вільні кошти в гнучкі та легкодоступні інструменти, що можуть забезпечити доходність близьку до рівня строкових депозитів.
Документи фонду
Проспект емісії та звіти фонду є публічними документами та можуть бути завантажені з сайту компанії, також з ними Вас може ознайомити менеджер точки продажу (деякі відділення ОТП Банку)
Інвестиційна стратегія
Спеціалісти OTP Capital, які здійснюють управління активами фонду «ОТП Класичний», докладають зусилля на формування високоліквідного диверсифікованого інвестиційного портфелю. Активи фонду інвестуються у найбільш стабільні та надійні фінансові інструменти, що приносять фіксований дохід - державні, муніципальні та корпоративні облігації, а також банківські депозити. Кошти фонду розподіляються таким чином, щоб при збереженні загального низького рівня ризику по портфелю, забезпечити отримання максимально можливого доходу.
Особливості роботи фонду
Оподаткування
Доходи, отримані фондом від інвестування, безперервно реінвестуються управляючою компанією, при цьому фонд звільнений від сплати податків на прибуток. Інвестори отримують дохід як різницю між вартістю купівлі та продажу інвестиційних сертифікатів фонду, який, згідно, чинного законодавства, оподатковується за ставкою 15%.
Вартість паю, доступ до інформації
Вартість чистих активів (ВЧА) відображає сукупну ринкову вартість усіх активів, що знаходяться у портфелі фонду зменшену на зобов’язання фонду. Вартість чистих активів поділена на кількість сертифікатів, що знаходять в обігу, відображає вартість одного паю.
ВЧА та вартість паю фонду «ОТП Класичний» розраховується та оприлюднюється кожного робочого дня. Ця інформація доступна на сайті управляючої компанії; у відділеннях ОТП Банку, що займаються розповсюдженням цінних паперів OTP Capital; також Ви можете дізнатися вартість паю в інтерактивному голосовому меню (IVR) інформаційного центру ОТП Банку.
Гнучкий період інвестування
Фонд «ОТП Класичний» відкритий безстроковий фонд, з рекомендованим терміном інвестування від 1 року. Можливість інвестування в фонд вільних коштів присутня кожного робочого дня (купівля паїв). У той же час, Ви можете збільшувати (додатково придбавати) або зменшувати (продавати) об’єм своїх інвестицій кожного робочого дня.
Приєднання до фонду без додаткових комісій
Купівля інвестиційних сертифікатів фонду «ОТП Класичний» у відділеннях ОТП Банку відбувається без комісій. У той же час, при зворотному продажі через відділення ОТП Банку буде утримуватися комісія у розмірі 1% від суми, що буде виплачена.
Низький рівень входу у фонд
Мінімальна інвестиція у фонд складає всього один інвестиційний сертифікат, таким чином, у Вас є можливість як купувати, так і продавати будь яку кількість інвестиційних сертифікатів фонду «ОТП Класичний».
Безпека
Цінні папери усіх інвестиційних фондів під управлінням OTP Capital випущені у бездокументарній формі. При інвестуванні у такі цінні папери Вам буде запропоновано відкрити рахунок у цінних паперах в ОТП Банк. На такому рахунку можуть зберігатися будь які Ваші цінні папери, що випущені у без документарній формі. На практиці це означає, що ваші цінні папери неможливо пошкодити або втратити. Доступ до рахунку в цінних паперах має тільки та особа, на чиє ім’я він відкритий.
Доступність для всіх
Фонд «ОТП Класичний» не є окремою юридичною особою, а це означає, що інвестувати в нього свої тимчасово вільні кошти можуть як фізичні так і юридичні особи. У той же час, сертифікати фонду можуть придбати як резиденти України, так і нерезиденти.
| 
