| Дата | ВЧА/1 ІС,
грн.
| Кількість розміщених сертифікатів, шт. | Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. | Доходність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, % |
| 31.07.2008 | 896,21 | 3094 | 2772862,66 | -10,38% |
| 30.07.2008 | 896,15 | 3094 | 2772678,51 | -10,39% |
| 29.07.2008 | 896,32 | 3094 | 2773202,76 | -10,37% |
| 28.07.2008 | 898,69 | 3094 | 2780548,96 | -10,13% |
| 25.07.2008 | 897,21 | 3094 | 2775964,65 | -10,28% |
| 24.07.2008 | 895,53 | 3094 | 2770765,49 | -10,45% |
| 23.07.2008 | 896,25 | 3094 | 2773003,63 | -10,37% |
| 22.07.2008 | 901,31 | 3134 | 2824695,58 | -9,87% |
| 21.07.2008 | 896,19 | 3124 | 2799688,99 | -10,38% |
| 18.07.2008 | 893,81 | 3124 | 2792277,90 | -10,62% |
| 17.07.2008 | 894,96 | 3124 | 2795848,71 | -10,50% |
| 16.07.2008 | 898,89 | 3119 | 2803636,69 | -10,11% |
| 15.07.2008 | 920,46 | 3119 | 2870918,41 | -7,95% |
| 14.07.2008 | 923,84 | 3099 | 2862985,60 | -7,62% |
| 11.07.2008 | 933,45 | 3099 | 2892774,39 | -6,65% |
| 10.07.2008 | 938,10 | 3079 | 2888401,83 | -6,19% |
| 09.07.2008 | 939,39 | 3079 | 2892383,47 | -6,06% |
| 08.07.2008 | 943,46 | 3079 | 2904918,96 | -5,65% |
| 07.07.2008 | 957,02 | 5452 | 5217682,07 | -4,3% |
| 04.07.2008 | 953,96 | 5452 | 5201012,48 | -4,6% |
| 03.07.2008 | 953.26 | 5452 | 5198038.47 | -4.66% |
| 02.07.2008 | 953.26 | 5452 | 5197175.75 | -4.67% |
| 01.07.2008 | 971.49 | 5452 | 5296557.83 | -2.85% |
|
