| Дата | ВЧА/1 ІС, грн. | Вартість чистих активів фонду (ВЧА), грн. | Кількість розміщених сертифікатів, шт. | Доходність з дати початку розміщення цінних паперів фонду, % |
| 31.07.2008 | 919,41 | 5498984,86 | 5981 | -8,06% |
| 30.07.2008 | 919,38 | 5498814,57 | 5981 | -8,06% |
| 29.07.2008 | 919,34 | 5494003,36 | 5976 | -8,07% |
| 28.07.2008 | 919,23 | 5493331,01 | 5976 | -8,08% |
| 25.07.2008 | 920,70 | 5497481,22 | 5971 | -7,93% |
| 24.07.2008 | 923,45 | 5509309,61 | 5966 | -7,65% |
| 23.07.2008 | 923,88 | 5511860,89 | 5966 | -7,61% |
| 22.07.2008 | 922,47 | 5503442,15 | 5966 | -7,75% |
| 21.07.2008 | 915,42 | 5456802,70 | 5961 | -8,46% |
| 18.07.2008 | 915,36 | 5456482,40 | 5961 | -8,46% |
| 17.07.2008 | 918,40 | 5474574,74 | 5961 | -8,16% |
| 16.07.2008 | 919,84 | 5483155,26 | 5961 | -8,02% |
| 15.07.2008 | 927,45 | 5528546,92 | 5961 | -7,25% |
| 14.07.2008 | 926,94 | 5525484,08 | 5961 | -7,31% |
| 11.07.2008 | 932,93 | 5481910,41 | 5876 | -6,71% |
| 10.07.2008 | 934,36 | 5490280,40 | 5876 | -6,56% |
| 09.07.2008 | 934,78 | 5492786,80 | 5876 | -6,52% |
| 08.07.2008 | 936,65 | 5503771,28 | 5876 | -6,33% |
| 07.07.2008 | 933,87 | 5487416,95 | 5876 | -6,61% |
| 04.07.2008 | 932,85 | 5481401,91 | 5876 | -6,72% |
| 03.07.2008 | 933.05 | 5438721.30 | 5829 | -6.70% |
| 02.07.2008 | 937.01 | 5461832.58 | 5829 | -6.30% |
| 01.07.2008 | 946.45 | 5516834.68 | 5829 | -5.36% |
|
