Шановні учасники фонду «ФріФлайт»,
У серпні відбулося повноцінне відкриття фондового ринку. Що це означає для учасників НПФ, та як дана подія впливає на результати діяльності фонду «ФріФлайт» ми висвітлювали в попередніх новинах.
Переважна частка активів НПФ «ФріФлайт» розміщена у валютні інструменти, серед яких присутні ОЗДП з погашенням у 2023 році. До відкриття ринку, та переоцінки, вони складали близько 36% від активів фонду. На початку серпня, уряд відтермінував виплати по всім ОЗДП на два роки, що призвело до падіння цін на 70%, і як наслідок, їх частка в портфелі знизилась до 15% в середині серпня, та призвела до зниженню активів фонду на 26.5%, як ми й інформували раніше.
Після невиплати купона, 1.09.2022 року, та відтермінування до 2024 року, ціни на Франкфуртській Біржі перестали враховувати накопичений купонний дохід, що додатково знизило вартість ОЗДП на 23.4%. Враховуючи їх частку, активи фонду додатково втратили 3.7%. Загальне падіння ціни ОЗДП в портфелі фонду склало 76.4%. Однак зазначаємо, що дане явище має тимчасовий характер.
До дати погашення ціни ОЗДП можуть буди сильно волатильними, що буде призводити до суттєвих переоцінок активів фонду, як з негативним, так і з позитивним результатом. Звертаємо увагу, що на дату погашення, вартість ОЗДП буде повністю зарахована в активи фонду разом зі всіма нарахованими купонами. Тому учасники фонду отримають ріст своїх портфелів та позитивну динаміку на пенсійних рахунках.
