Шановні учасники фонду,
як і в попередні періоди, пояснюємо, що відбувалося на ринку цінних паперів на протязі минулого жовтня.
На початок місяця значну частину активів, а саме 26,8% в загальній структурі активів фонду «ФріФлайт» займали активи в національній валюті. Накопичення залишків в гривні відбулося по причини того, що з введенням військового стану, введено обмеження на валютному ринку, які не дозволяють Недержавним пенсійним фондам здійснювати придбання валютних активів за гривню на біржовому та позабіржовому ринку. З метою збереження ліквідності, кошти направлялись на купівлю короткострокових ОВДП в національній валюті за ставками 20% річних та короткострокових депозитів за ставками 15-18% річних у гривні.
Після погашення короткострокового гривневого ОВДП в середині місяця, нових надходжень, та повернення депозитів на поточному рахунку НПФ «Фрі Флайт» накопичилось 6.4 млн. грн. Задля дотримання валютної стратегії фонду, яка передбачає інвестиції переважно у валютні інструменти, та можливого подальшого знецінення гривні в область 42-45 грн./дол., КУА «ОТП Капітал» знайшов тип розрахунків, який згідно поточного законодавства дає змогу придбати валютні ОВДП за гривню. Йде мова про угоди «по амперсанту», а саме позабіржові угоди з дотриманням принципу оплати проти поставки цінних паперів. Таким чином ОТП Капітал вдалося інвестувати накопичену гривню в доларові активи. Курс купівлі долара склав 39.5 грн/дол. США, що на 8% відрізняється від офіційного курсу НБУ, який становить 36.57 грн/дол. США, проте на 5% нище за готівковий. Різниця в курсах в угоді купівлі ОВДП призвела до зниження активів портфеля на 2%, що частково позначилось на дохідності фонду в звітному місяці.
ОЗДП (облігації зовнішньої державної позики або евробонди) поводили себе передбачувано, зважаючи на їхню залежність від політичних, економічних новин, а також новин з фронту. Країна-терорист на протязі жовтня продовжує нищити критичну інфраструктуру України, що в свою чергу відображається на ціні активів. Зважаючи на події, частка ОЗДП, яка займає 9.5% всіх активів, знизилась в ціні на 0.8% та додала негативного впливу на загальний портфель активів НПФ «ФріФлайт».
Загалом, в жовтні, фонд продемонстрував негативну дохідність -2.9%.
Активності з боку КУА «ОТП Капітал» в напрямку інвестицій в жовтні направлені на захист коштів вкладників фонду від девальвації, призведуть до збалансованості загального портфелю активів та збільшенню доходу учасникам у майбутніх періодах.
Тож зберігайте спокій, вірте в Україну та інвестуйте свідомо!
