Новини

OTP Capital інформує, що «ОТП Фонд Акцій» продовжує призупинення розміщення та викупу цінних паперів. Це пов`язано з тим, що активи, які знаходяться у портфелі фонду ще досі не мають належної оцінки. На сьогоднішній день, частка акцій у структурі фонду складає 38.6%. Ліквідність на біржах залишилася на нульовому рівні. За період відкритого ринку з семи акцій, що входять в індексний кошик Української Біржі, біржовий курс був сформований лише раз, 15.09.2022 року, для акцій АТ «Райффайзен Банк». По багатьох акціям відсутні котирування на купівлю, що унеможливлює продаж активів і викривляє обрахунок справедливої вартості акцій. Відсутність біржового курсу по переважно всім акціям викривляє поточну їх оцінку та обрахунок ВЧА фонду. Це несе загрозу для інтересів інвесторів та при здійсненні операцій по розміщенню чи викупу цінних паперів фонду може завдати істотної шкоди.

Шановні учасники фонду, за традицією пояснюємо, що відбувається на ринку цінних паперів у вересні та який вплив це має на активи фонду «ФріФлайт» . Як ми повідомляли у попередніх публікаціях  10,4 % активів складають ОЗДП (облігації зовнішньої державної позики або евробонди), ціна на які є досить волатильною, адже  змінюється у залежності від політичних, економічних новин, а також новин з фронту. Успіхи ЗСУ укріплюють віру в Україну як в межах країни, так і за її межами. Одночасно, негативні новини про можливість затягування війни у зв’язку з оголошеною мобілізацією, псевдореферундумами на окупованих територіях та погрозами з боку рф негативно відображається на цінах активів в портфелі фонду «ФріФлайт». Наглядно подивимось на графіку, як впливають описані події на зміну вартості ОЗДП та, відповідно, на вартість активів фонду.

Шановні учасники фонду «ОТП Пенсія», минулого місяця ми повідомляли про те, що відкриття фондового ринку стало приводом для переоцінки активів до їхньої ринкової вартості. Умови ринку диктують правила, а тому переоцінка активів у портфелі фонду «ОТП Пенсія» відбувається поступово. Станом на кінець серпня відбулося переоцінення лише частини активів. На те є різні причини, від відсутності попиту по деяким активам, що означає неможливість визначити їхню реальну вартість, до  зростання дохідностей за окремими видами активів, що спричиняє падіння цін на такі активи.

Цієї осені у нас все йде по плану – 21 вересня стартуємо продаж вкладу «ОТП Подвійний», що буде тривати до 31 жовтня 2022 року, поспішай та заявку подавай. Вперше гібридний продукт «ОТП Подвійний» був запропонований ОТП Групою у 2014 році. На той момент, поєднання двох різних інструментів – депозиту та інвестиційного фонду було новаторським рішенням. Сьогодні ж, це звичайна практика для клієнтів ОТП. За весь період своєї діяльності вклад «ОТП Подвійний» приносив подвійну вигоду своїм інвесторам. Продукт для консерваторів, але з додатковими перевагами: два різні строки, дві різні дохідності, вдвічі менше оподаткування і т.д. Депозит – стабільність. Фонд – можливість розумно заробити на тих чи інших ринкових умовах. Фонд «ОТП Подвійний» завжди показував позитивну динаміку дохідності незалежно від ситуації у країні.

Особливістю Інтервального Спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ОТП Валютний» (ІСПІФ "ОТП Валютний") є те, що у інвесторів є право продавати цінні папери щоквартально з 15 до 20 числа, а купувати щодня. Цього року у зв’язку з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)  № 144 від 24.02.2022 року інвестори не мали можливості це зробити у зв’язку з зупинкою обігу цінних паперів на фондовому ринку. Згідно рішення№1053 від 04.08.2022 року заборона на вихід з пайових інвестиційних фондів відкритого та інтервального типів продовжувала ще діяти. І лише 22.08.2022 року були зняті обмеження на купівлю та продаж цінних паперів пайових інвестиційних фондів даних типів.