08.08.2022 року відбулося відкриття фондового ринку згідно з рішенням НКЦПФР №1053. Відповідно до даного рішення знялись всі обмеження по пайовим інвестиційним фондам закритого типу. У зв’язку з цим, ми, як і обіцяли раніше, плануємо відкрити проміжний період виходу з фонду «ОТП Подвійний результат».
Нагадуємо, що попередній період інвестування (з 27.05.2021 р. по 23.05.2022 р.) приніс інвесторам фонду 9,8% річних. Даний дохід був виплачений у вигляді дивідендів. Перша виплатила була здійснена у червні – дохід на один інвестиційний сертифікат становив 7,65 грн. Друга виплата була у серпні – дохід на один інвестиційний сертифікат склав 3,68 грн.
Зараз у клієнтів буде можливість вивести суму інвестування або ж залишити її на наступний інвестиційний період. Ми починаємо збір заявок на вихід з фонду у період з 15.08.2022 року до 19.08.2022 року.
Перед тим, як прийняти рішення інвесторам потрібно розуміти, що з відкриттям ринку відбулася переоцінка активів фонду відповідно до ринкової вартості. Це, у свою чергу, спричинило зменшення інвестицій інвесторів на моменті. Чому це відбулося?
Відкриття ринку в умовах війни продемонструвало кволий попит на ОВДП, корпоративні та муніципальні облігації по значно нижчим цінам ніж до відкриття, про причини якого ми детально описали в статті.
Ціни на ОВДП, які знаходяться в портфелі фонду, знизились від 1% до 5.2%, а негативний вплив на портфель, з урахуванням їх частки, склав -2.4%. Ціни на корпоративні та муніципальні облігації знизились несуттєво та мали незначний негативний вплив на портфель.
В цілому, знецінення вартості активів портфеля «ОТП Подвійний результат» склало біля 3% після відкриття ринку. Таким чином, від початку нового інвестиційного періоду дохідність фонду склала -0.7%. Для поточних інвесторів, результати фонду можуть продемонструвати 14-15%% річних до кінця інвестиційного періоду (травень 2023 року).
Хочемо підсумувати: зараз активи фонду дещо знизилися у зв’язку з переоцінкою активів по вищих дохідностях. Проте це означає, що активи будуть зростати швидшими темпами, адже приносять вищий дохід. І до моменту погашення вони повернуть свою вартість з відсотками.
В свою чергу 23.08.2022 ми відкриваємо новий період входу до фонду, з умовами участі, строками розміщення та результатами діяльності фонду можна ознайомитись на сторінці фонду «ОТП Подвійний Результат». Для більш детальної консультації залишайте заявку на консультацію.
Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП Подвійний результат» ТОВ «КУА «ОТП Капітал», код ЄДРІСІ 23200471. Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 001181, дата видачі 22.03.2017 р. Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №00471 від 11.01.2017 р., строк діяльності інституту спільного інвестування – 10 років з дати реєстрації Фонду у ЄДРІСІ.
Із проспектм емісії ПНЗІФ «ОТП Подвійний результат» можна ознайомитись за місцезнаходженням ТОВ «КУА «ОТП Капітал»: м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д або на веб-сторінці: www.otpcapital.com.ua.
ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) АД №075876 від 28.09.2012 р., строк дії ліцензії: з 29.09.2012 р. – необмежений.
Увага: прибутковість інвестицій здійснених на фондовому ринку може збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.
