Традиційно напередодні Нового року фонд «ОТП Інвест+» закінчує попередній період інвестування та розпочинає новий. Тож час підводити підсумки та робити прогнози на наступний рік.
Для минулого інвестиційного періоду стратегія фонду передбачала інвестування активів переважно в ОВДП – близько 77%, з подальшим використанням їх у РЕПО-угодах та можливим перебалансуванням та в корпоративні облігації близько 23%.
З січня 2022 року ринок ОВДП зазнав шоку, що був спричинений військовим станом та висхідним інфляційним трендом. Як наслідок, рівень відсоткових ставок ОВДП стрибнув з 10%-11,5% до 20%-24%, а рівень ставок по корпоративних облігаціях виріс з 14%-18% до 21%-26%. У свою чергу, ріст дохідностей негативно вплинув на вартість облігацій, що й призвело до зниження активів фонду.
Після відкриття фондового ринку, 8 серпня 2022 року, компанія «ОТП Капітал» активно займалася перевкладанням накопиченої ліквідності у високодохідні короткострокові інструменти. Завдяки активному та професійному управлінню фонду «ОТП Інвест+» вдалося нівелювати негативний вплив зростання ставок та забезпечити близько 9.2% річних дохідності. Як і було обіцяно, дохід поточного року буде виплачено у вигляді дивідендів. Розрахунок з інвесторами відбудеться протягом 14.12.2022 – 16.12.2022 року. Нагадуємо, що фонд «ОТП Інвест+» вже другий рік поспіль виплачує дохід у вигляді дивідендів. Така форма виплати доходу дозволяє інвесторам сплачувати майже вдвічі менше податків – 9% замість 18% ПДФО, а також військовий збір у розмірі 1,5%.
Клієнти, які захочуть вийти з фонду можуть подати заявки з 05 грудня 2022 року до 09 грудня 2022 року.
Детальніше з умовами участі, строками розміщення та результатами діяльності фонду можна ознайомитись на сторінці фонду «ОТП Інвест+». Для більш детальної консультації залишайте заявку на консультацію.
Період збору заявок на наступний інвестиційний період розпочнеться 15 грудня. Деталі щодо умов вкладу будуть у наступних новинах. Тож слідкуйте за наступними випусками.
Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП Інвест+» (ПНЗІФ «ОТП Інвест+»), Код ЄДРІСІ: 23200292. Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 002001, дата видачі 20.11.2019 р. Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №00292 від 10.10.2014, строк діяльності – з дати реєстрації Фонду у ЄДРІСІ до 10.10.2024
Із проспектом емісії ПНЗІФ «ОТП Інвест+» можна ознайомитись за місцезнаходженням ТОВ «КУА «ОТП Капітал»: м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д або на веб-сторінці: ПНЗІФ «ОТП Подвійний».
ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) АД №075876 від 28.09.2012 р., строк дії ліцензії: з 29.09.2012 р. – необмежений.
Увага: прибутковість інвестицій здійснених на фондовому ринку може збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.
