В OTP Capital вже склалася приємна традиція – кожного року восени збирати інвестиційний урожай фонду «ОТП Подвійний» та готувати підґрунтя для наступного періоду. Це час, коли інвестори пожинають плоди своїх інвестиції, а ми розробляємо інвестиційну стратегію на майбутній рік.
Минулий інвестиційний період розпочався 21.09.2022 року. Згідно обраної стратегії до портфелю фонду були включені облігації, які мали високу ліквідність та дату погашення, наближену до дати виплати дивідендів та розрахунків з клієнтами. Дана стратегія було обрана з метою уникнення ризиків нестачі ліквідності в кінці періоду інвестування.
У першій половині 2023 року ринок ОВДП зазнав негативного впливу в частині здешевлення ОВДП в умовах воєнного стану та відсутності високого попиту. Проте в третьому кварталі ситуація змінилась, що призвело до зниження дохідностей по короткостроковим ОВДП і, як наслідок, їх здороження. Вчасне перекладання 20% активів портфелю ОВДП в більш дохідні інструменти дозволили фонду заробити додаткову дохідність для наших клієнтів.
Тож обрана стратегія та вдале управління активами дозволили забезпечити високий рівень дохідності інвестиції. З вересня 2022 року по вересень 2023 року фонд «ОТП Подвійний» приніс інвесторам дохід в межах 17.3%-17.5% річних. Даний дохід буде виплачений клієнтам у вигляді дивідендів у період з 25.09.2023 до 26.09.2023 року. Нагадуємо, що дивіденди оподатковуються за ставкою 9% ПДФО (замість 18%) та 1.5% військового збору.
Вийти з фонду можна, подавши заявку на вихід у період з 11 по 15 вересня 2023 року. Для того, щоб залишитися у фонді ще на рік ніяких дій не потрібно робити.
Період збору заявок на наступний інвестиційний період розпочнеться 20 вересня та триватиме до 27 жовтня. Інвестиційна стратегія на наступний період передбачає вкладання коштів у цінні папери з дохідністю понад 20%. Деталі щодо умов вкладу будуть у наступних новинах. Слідкуйте за наступними випусками новин.
З умовами участі, строками розміщення та результатами діяльності фонду можна ознайомитись на сторінці фонду «ОТП Подвійний». Для більш детальної консультації залишайте заявку на консультацію.
Не відкладайте! Визначайте свої фінансові цілі на наступний рік вже зараз!
Пайовий недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «ОТП Подвійний» (ПНЗІФ «ОТП Подвійний», Код ЄДРІСІ: 23200283. Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів №, 002336, дата видачі 25.06.2020. Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №00283 від 24.06.2014, строк діяльності – з дати реєстрації Фонду у ЄДРІСІ до 25.06.2024
Із проспектом емісії ПНЗІФ «ОТП Подвійний» можна ознайомитись за місцезнаходженням ТОВ «КУА «ОТП Капітал»: м. Київ, вул. Фізкультури, 28Д або на веб-сторінці: ПНЗІФ «ОТП Подвійний».
ТОВ «КУА «ОТП Капітал», ЄДРПОУ 35290039, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) АД №075876 від 28.09.2012 р., строк дії ліцензії: з 29.09.2012 р. – необмежений.
Увага: прибутковість інвестицій здійснених на фондовому ринку може збільшитись або зменшитись, результатами інвестування в минулому не гарантуються доходи в майбутньому. Держава не гарантує прибутковість інвестицій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «ОТП Капітал» не гарантує розмір прибутковості інвестиційних інструментів, вказаних у цьому матеріалі.
