Шановні учасники «ОТП Пенсія» та «ФріФлайт»!
Пропонуємо ознайомитись з результатами діяльності недержавних пенсійних фондів в управлінні OTP Capital за серпень 2024 року.
ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Минулого місяця український фінансовий ринок продовжував демонструвати стабільність, незважаючи на виклики, з якими зіштовхувалась економіка.
Офіційний курс гривні трохи зміцнився – з 41.12 грн/дол. до 41.03 грн/дол., а готівковий курс залишився майже незмінним, на рівні 41.45 грн/дол.
ГРИВНЕВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Ставки на державні облігації (ОВДП) на первинних аукціонах, номіновані в гривні, залишалися стабільними протягом серпня:
- 14.6% – ОВДП з терміном до 1 року
- 15.4% – ОВДП з терміном до 2 років
- 16.5% – ОВДП з терміном до 3 років
Ставки по строкових депозитах знайшли свою рівновагу на рівні 8%-12.5%, що вказує на стабільність у секторі банківських депозитів.
ІНВЕСТИЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
⇒ ОВДП. Міністерство фінансів не проводило розміщення валютних ОВДП у серпні. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП залишалися на рівні до 4% в доларах та 2.75% в євро. Ці показники свідчать про відносну стабільність попиту на українські єврооблігації.
⇒ ОЗДП. У серпні Міністерство фінансів України успішно провело процедуру реструктуризації облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП). Уряд отримав підтримку від понад 97% тримачів єврооблігацій, що дозволило зменшити боргові зобов’язання країни на ↓11.4 млрд доларів. Це було досягнуто завдяки списанню частини номіналу, перегляду купонних виплат у бік зменшення та відтермінуванню погашення боргу на період з 2024-2035 на 2029-2036 роки.
Завдяки цим заходам ціни на єврооблігації в першій половині місяця зросли з 1.5% до ↑6%, що позитивно вплинуло на дохідність валютних інвестицій, але вже 28 серпня ОЗДП були заблоковані в клірингових системах та очікують на обмін, який завершиться на початку вересня.
РЕЗУЛЬТАТИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
ОТП ПЕНСІЯ
Портфель фонду
З портфеля фонду “ОТП Пенсія” було продано ОВДП на 35.4 млн грн, натомість придбано ОВДП на 47.8 млн грн з більшою дохідністю. В депозитній частині кошти розмістились в розмірі 5.5 млн грн в АТ «Агропросперіс Банк», 43.5 млн грн в АТ «СЕНС Банк» та 31.8 млн грн в АТ «Кредитвест Банк».
Фінансові результати
- Активи фонду зросли на ↑10,3 млн грн (1.8%)
- Загальна ЧВА на кінець місяця складає 583,6 млн грн
- Було здійснено 5,9 млн грн внесків та 1,1 млн грн виплат пенсій
Дохідність
В серпні «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників:
- за останній місяць дохідність 1%
- за останні 365 дні дохідність 16,8% річних
ФРІФЛАЙТ
Портфель фонду
Портфель «ФріФлайт» активно перебалансовувався, використовуючи арбітраж на вторинному ринку в короткострокових ОВДП номінованих в доларі. Розміщення на депозити відбулось в наступні банки – в АТ «Сенс Банк» на суму 47 тис. дол., в АТ «Агропросперіс Банк» – 21 тис. дол., та в АТ «Укргазбанк» – 810 тис. грн .
Фінансові результати
- Активи фонду зросли більш ніж на ↑2,0 млн грн (3.9%)
- Загальна ЧВА на кінець місяця складає 51,9 млн грн
- Було здійснено понад 1,0 млн грн внесків та понад 13.2 тис грн виплат пенсій
Дохідність
Зростання вартості ОЗДП в серпні та активне перебалансування портфеля допомогло фонду заробити:
- дохідність 1,6% в доларах за останній місяць
- за останні 365 дні фонд згенерував дохідність 3,5% річних в доларах
Дякуємо за вашу довіру та бажаємо успішних інвестицій!
