Шановні учасники «ОТП Пенсія» та «ФріФлайт»!
Пропонуємо ознайомитись з результатами діяльності недержавних пенсійних фондів у вересні 2024 року.
ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
У вересні Національний банк України продовжив стратегію інфляційного таргетування та підтримання валютної стабільності. На черговому засіданні було збережено облікову ставку на рівні 13%, а для стимулювання попиту на ОВДП модифіковано деякі аспекти монетарної політики.
Офіційний курс гривні незначно знизився – з 41,03 грн/дол. до 41,17 грн/дол., а готівковий – з 41,45 грн/дол. до 41,57 грн/дол.
ГРИВНЕВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Задля привабливості гривневих інструментів, Мінфін підняв дохідності по довгих ОВДП на первинних аукціонах:
- 14,6% – ОВДП з терміном до 1 року
- 15,6% – ОВДП з терміном до 2 років
- 16,6% – ОВДП з терміном до 3 років
- 16,9% – ОВДП з терміном до 3,5 років
Ставки по строкових депозитах у вересні знизились на 1%-1,5% в гривні та 0,5%-1,1% у доларах.
ІНВЕСТИЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
⇒ ОВДП. У вересні дохідність валютних облігацій внутрішньої державної позики залишалася стабільною на первинних аукціонах та складають в доларах 4,6-4,7% річних, а в євро – 3,3%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4,2% в доларі та 3% в євро.
⇒ ОЗДП. Уряд України завершив реструктуризацію облігацій зовнішньої державної позики на нові випуски, що дозволило зменшити боргове навантаження. Котирування нових ОЗДП із термінами погашення в 2029-2036 роках склали 14-17% річних. Це позитивно вплине на майбутню дохідність фондів у найближчі роки.
РЕЗУЛЬТАТИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
ОТП ПЕНСІЯ
Портфель фонду
З портфеля фонду було продано ОВДП на 16 млн грн. Натомість було придбано ОВДП на 17,5 млн грн з кращою дохідністю. У депозитній частині кошти розмістились наступним чином: в АТ «Агропросперіс Банк» – 15 млн грн, в АТ «СЕНС Банк» – 1,1 млн грн, в АТ «Укрексімбанк» – 7,7 млн грн та 16,5 млн грн в АТ «Ощадбанк».
Фінансові результати
- Активи фонду зросли на ↑10,2 млн грн (1,7%)
- Загальна ЧВА на кінець місяця складає 593,8 млн грн
- Було здійснено 6,7 млн грн внесків та 1,0 млн грн виплат пенсій
Дохідність
У вересні «ОТП Пенсія» заробив для своїх учасників:
- за останній місяць дохідність 0,9%
- за останні 365 дні дохідність 16,3% річних
ФРІФЛАЙТ
Портфель фонду
Портфель фонду «ФріФлайт» активно перебалансовувався, використовуючи арбітраж на вторинному ринку в короткострокових ОВДП, номінованих в доларах. Розміщення на депозитах відбулось в наступних банках: 44 тис. дол. в АТ «ПУМБ, та 33 тис. дол. в АТ «Кредитвест Банк».
Фінансові результати
- Активи фонду зросли більш ніж на ↑1,6 млн грн (3,0%)
- Загальна ЧВА на кінець місяця складає 53,6 млн грн
- Було здійснено понад 1,0 млн грн внесків та 33 тис. грн виплат пенсій
Дохідність
Зростання капіталізації інвестицій в ОЗДП після їх реструктуризації та активне перебалансування портфеля допомогло фонду заробити:
- за останній місяць дохідність 1,4% в доларах
- за останні 365 дні дохідність 4% річних в доларах
Дякуємо за вашу довіру та бажаємо успішних інвестицій!
