Шановні інвестори.
Представляємо вашій увазі огляд результатів діяльності пайових інвестиційних фондів у вересні 2024 року.
ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
У вересні Національний банк України продовжив стратегію інфляційного таргетування та підтримання валютної стабільності. На черговому засіданні було збережено облікову ставку на рівні 13%, а для стимулювання попиту на ОВДП модифіковано деякі аспекти монетарної політики.
Офіційний курс гривні незначно знизився – з 41,03 грн/дол. до 41,17 грн/дол., а готівковий – з 41,45 грн/дол. до 41,57 грн/дол.
ГРИВНЕВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Задля привабливості гривневих інструментів, Мінфін підняв дохідності по довгих ОВДП на первинних аукціонах:
- 14,6% – ОВДП з терміном до 1 року
- 15,6% – ОВДП з терміном до 2 років
- 16,6% – ОВДП з терміном до 3 років
- 16,9% – ОВДП з терміном до 3.5 років
Ставки по строкових депозитах у вересні знизились на 1%-1,5% в гривні та 0,5%-1,1% у доларах.
ІНВЕСТИЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
⇒ ОВДП. У вересні дохідність валютних облігацій внутрішньої державної позики залишалася стабільною на первинних аукціонах та складають в доларах 4,6-4,7% річних, а в євро – 3,3%. На вторинному ринку дохідності по валютним ОВДП не перевищують 4,2% в доларах та 3% в євро.
⇒ ОЗДП. Уряд України завершив реструктуризацію облігацій зовнішньої державної позики на нові випуски, що дозволило зменшити боргове навантаження. Котирування нових ОЗДП із термінами погашення в 2029-2036 роках склали 14-17% річних. Це позитивно вплине на майбутню дохідність фондів у найближчі роки.
РЕЗУЛЬТАТИ ФОНДІВ ПІД УПРАВЛІННЯМ OTP CAPITAL
У вересні фонд продав ОВДП на 13.7 млн грн та придбав нові на 16.4 млн грн з вищою дохідністю. Кошти також було розміщено в депозитах на загальну суму 17.5 млн грн у кількох банках («Агропросперіс Банк», «Ощадбанк» та «СЕНС Банк»). За останній місяць фонд показав дохідність 1%, а за останніх 365 днів дохідність склала 17% річних.
В звітному місяці було придбано ОВДП на 390 тис. грн. Фонд заробив для своїх учасників дохідність 0,6%. А за останніх 365 днів фонд згенерував дохідність 18,4% річних.
Фонд придбав ОВДП на 77.6 тис. доларів. Зростання капіталізації інвестицій в ОЗДП після їх реструктуризації в вересні допомогло фонду «ОТП Валютний» заробити дохідність 2,5%. А за останніх 365 днів фонд згенерував дохідність 9% річних у доларах.
Фонд активно перевкладав кошти в короткострокові депозити з високими ставками в кількох банках. Зокрема було перерозміщено депозити в АТ «Укрексімбанк» на суму 1 млн грн, в «Укргазбанк» на суму 0,9 млн грн, в «Ощадбанк» на суму 1 млн грн, «СЕНС Банк» на суму 1 млн грн, «Піреус Банк» на суму 1 млн грн, в «Таскомбанк» на суму 1 млн грн. В звітному місяці «ОТП Фонд Акцій» заробив дохідність 1,2%. А за останніх 365 днів фонд згенерував дохідність 6% річних.
ПІДСУМКИ
Вересень 2024 року приніс стабільність на інвестиційних ринках, що дозволило фондам під управлінням OTP Capital продовжувати забезпечувати помірне зростання капіталу інвесторів. Ми й надалі будемо працювати над покращенням наших інвестиційних стратегій для досягнення ще кращих результатів.
Інвестуйте безпечно з ОТП Capital!
