Шановні інвестори!
Пропонуємо ознайомитись з оглядом ринку та результатами роботи пайових інвестиційних фондів OTP Capital у листопаді 2024 року.
ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
У листопаді інфляція продовжила зростати, досягнувши 9,3% річних, що стало результатом подорожчання продовольчих товарів, електроенергії та заробітної плати. Це змусило Національний банк України коригувати свої прогнози на кінець 2024 року, збільшивши очікування на рівень 9,7%. Однак, незважаючи на ці зміни, НБУ вирішив не вносити зміни в облікову ставку, яка залишилась на рівні 13%.
Офіційний курс гривні послабшав із 41,23 грн/дол. до 41,62 грн/дол., а готівковий курс зріс із 41,54 грн/дол. до 41,91 грн/дол. Це свідчить про помірну девальвацію гривні на валютному ринку.
ГРИВНЕВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Попит на гривневі ОВДП залишався стабільним, з наступними дохідностями:
- 15,2% – ОВДП з терміном до 1,4 року
- 16,2% – ОВДП з терміном до 2,4 років
- 16,8% – ОВДП з терміном до 3,2 років
Ставки депозитів у листопаді варіювались від 8% до 12,5% в гривні та до 2% в доларах в залежності від терміну розміщення.
ІНВЕСТИЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
⇒ ОВДП: Дохідності по валютних ОВДП залишались стабільними, на рівні 4,6%-4,7% у доларах та 3,25% у євро на первинних аукціонах. На вторинному ринку дохідності не перевищували 4,2% у доларах та 3% у євро.
⇒ ОЗДП: Попит на облігації зовнішньої державної позики зріс на фоні стабільної міжнародної підтримки України. Котирування нових ОЗДП зросли на 4-10,8% в залежності від терміну погашення, що позитивно вплинуло на дохідність валютних фондів.
РЕЗУЛЬТАТИ ФОНДІВ ПІД УПРАВЛІННЯМ OTP CAPITAL
В листопаді в портфель фонду «ОТП Класичний» було придбано ОВДП на 1,3 млн грн.
В звітному місяці фонд «ОТП Класичний» заробив для своїх учасників 1,1%. А за останні 365 днів фонд згенерував дохідність 16,1% річних.
В листопаді з портфеля фонду «ОТП Діти» було продано ОВДП на 15.1 млн грн а взамін придбано ОВДП на 16.2 млн грн з більш кращою дохідністю.
В звітному місяці фонд «ОТП Діти» заробив для своїх учасників 3,3%. А за останні 365 днів фонд згенерував дохідність 20,8% річних.
В звітному місяці дії з активами портфеля фонду «ОТП Валютний» не відбувалось.
Зростання вартості ОЗДП у листопаді допомогло фонду «ОТП Валютний» заробити 5,7%. А за останні 365 днів фонд згенерував дохідність 27,2% річних у доларах
Управління фондом «ОТП Фонд Акцій» у листопаді відбувалося у напрямку перевкладання коштів в короткострокові депозити по максимальних ставках, зокрема було перерозміщено депозити в АТ «Укрексімбанк» на суму 1 млн грн, в АТ «Укргазбанк» на суму 1 млн грн, та в АТ «Таскомбанк» на суму 1 млн грн.
Попит на акції АТ «Райффайзен Банк» був кволим у листопаді і, як наслідок, їх ціна не змінювалась протягом місяця. «ОТП Фонд Акцій» в звітному місяці заробив дохідність 0,6%. А за останні 365 днів фонд згенерував дохідність 21,5% річних.
ПІДСУМКИ
Листопад 2024 року продемонстрував зростання на інвестиційному ринку України, хоча й з підвищеними економічними ризиками. Прогнози щодо інфляції та стабільний валютний курс сприяли інтересу до гривневих і валютних інструментів, що дозволило фондам OTP Capital генерувати позитивну дохідність.
OTP Capital продовжує забезпечувати стабільне зростання капіталу своїх інвесторів, орієнтуючись на найкращі можливості ринку.
