Попри те, що фондовий ринок відновив свою роботу 08 серпня 2022 року, обмеження на вихід з пайових інвестиційних фондів відкритого та інтервального типів продовжили діяти до 22.08.2022 року. Таке рішення Комісії з цінних паперів та фондового ринку було обґрунтоване тим, що для здійснення розрахунків з клієнтами, потрібно мати адекватну оцінку цінних паперів, що знаходяться у портфелі фонду.
У структуру портфелю фонду «ОТП Класичний» входять: ОВДП, корпоративні облігації, депозити. За перші два тижні відкритого ринку цінних паперів, з 08.08.2022 р. по 19.08.2022 р., біржовий курс не був сформований для жодної корпоративної та муніципальної облігації. Що стосується ОВДП, то на ринку сформувався значний дисбаланс між реальною вартістю ринкових угод та справедливою вартістю ОВДП, які публікує НБУ. Така невідповідність несе загрозу інтересам інвесторів та може завдати їм істотної шкоди.
Структура портфелю «ОТП Фонд Акцій» складається на 50 % з акцій українських підприємств. З моменту відкриття ринку біржовий курс не був сформований для жодної акції. Відсутність біржового курсу викривлює поточну оцінку акцій та обрахунок вартості чистих активів фонду. Це несе загрозу для інтересів інвесторів та може завдати їм істотної шкоди. Відсутність котирувань на купівлю унеможливлює продажу активів а також викривлює обрахунок справедливої вартості акцій.
Тому, хоча обмеження ринку щодо відкритих та інтервальних фондів було знято 22.08.2022 року, компанія з управління активами законодавчо має право не приймати заявки, якщо це шкодить інтересам клієнтів. Відповідно, вчора компанія ОТП Капітал, керуючись ст. 59 Закону України «Про інститути спільного інвестування», на засіданні дирекції прийняла рішення у зв’язку із загрозою заподіяння істотної шкоди інтересам учасників зупинити розміщення та викуп цінних паперів Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ОТП Класичний» та «ОТП Фонд Акцій».
Дане рішення буде діяти до моменту створення ліквідного ринку та можливості адекватно оцінити активи, що знаходяться у портфелі фондів.
