Особливістю Інтервального Спеціалізованого пайового інвестиційного фонду «ОТП Валютний» (ІСПІФ “ОТП Валютний”) є те, що у інвесторів є право продавати цінні папери щоквартально з 15 до 20 числа, а купувати щодня.
Цього року у зв’язку з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) № 144 від 24.02.2022 року інвестори не мали можливості це зробити у зв’язку з зупинкою обігу цінних паперів на фондовому ринку. Згідно рішення№1053 від 04.08.2022 року заборона на вихід з пайових інвестиційних фондів відкритого та інтервального типів продовжувала ще діяти. І лише 22.08.2022 року були зняті обмеження на купівлю та продаж цінних паперів пайових інвестиційних фондів даних типів.
Зараз наближається кінець кварталу, а отже, перед OTP Capital постає питання забезпечення виходу інвесторів з фонду «ОТП Валютний» в ситуації, коли купити чи продати валютні інструменти на ринку є непростим або ж майже неможливим завданням.
Інвестиційна стратегія фонду «ОТП Валютний» передбачає вкладання коштів інвесторів у валютні активи, основу яких складають державні облігації деноміновані у валюті. Структура активів на сьогодні виглядає наступним чином: ОВДП, номіновані у доларах – 37,9%, єврооблігації, номіновані у доларах – 46,6% та інші активи – 15,5%.
Під час складної економічної ситуації в яку потрапила України в період воєнного стану НБУ для стабілізації валютного ринку запровадив низку обмежень, які стосуються і валютних ОВДП (Постанова НБУ №5 п.13 розділ I від 02.01.2019 р. та Постанова НБУ №18 п.191 від 24.02.2022 р.). В умовах поточного регулювання фонд «ОТП Валютний» має дуже обмеженні можливості продажу валютних ОВДП. ОТП Капітал ініційовано звернення до НБУ, щодо законодавчих змін, які дозволять відновити повноцінний вторинний ринок валютних ОВДП та забезпечити можливість функціонування фонду ОТП Валютний. На даний момент фонд не має можливості забезпечити вихід інвесторам.
У зв`язку з цим ТОВ «КУА «ОТП Капітал» на підставі Протоколу засідання Дирекції №24 від 01.09.2022р. прийняла рішення зупинити розміщення та викупу цінних паперів Фонду «ОТП Валютний» до моменту стабілізації ситуації та можливості здійснювати операції з валютними активами про що належним чином повідомив НКЦПФР. Не отримавши відмови від НКЦПФР у визначений термін на дане повідомлення інформуємо вас, що наразі інтервал виходу з фонду ІСПІФ “ОТП Валютний”, який мав би розпочатися з 15 до 20 вересня закритий, так само як і закрито розміщення нових коштів у фонд. Департамент з інвестиційної діяльності кожного дня аналізує поточну ринкову ситуацію ти приймає зважені рішення.
Про подальші зміни слідкуйте у наших новинах.
